キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -804万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2408万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,118 | 95 | -8 | -1,023 | - | 6,278 | 通期 | -1,681 | -116 | -13 | -1,797 | - | 5,514 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,319 | 354 | -9 | -2,965 | - | 2,541 | 通期 | -2,181 | 395 | -15 | -1,785 | - | 3,700 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 572 | 216 | -14 | 788 | - | 4,478 | 通期 | 97 | 580 | -96 | 677 | -42 | 4,283 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,708 | -38 | -103 | -1,746 | - | 2,432 | 通期 | 35 | 116 | -110 | 151 | -108 | 4,322 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -534 | 5 | -14 | -529 | - | 3,778 | 通期 | -1,698 | 207 | 483 | -1,490 | -87 | 3,317 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,222 | 184 | 1,492 | -2,038 | - | 2,772 | 通期 | -2,233 | 245 | 937 | -1,988 | -108 | 2,270 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,366 | -20 | -1,464 | 3,345 | - | 4,156 | 通期 | 5,473 | -33 | -1,470 | 5,440 | -14 | 6,242 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -8 | -8 | 179 | - | 6,413 | 通期 | 2,284 | -20 | -15 | 2,264 | -30 | 8,492 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,588 | -16 | -8 | -1,604 | - | 6,879 | 通期 | -870 | -72 | -15 | -942 | -109 | 7,534 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,324 | -13 | -8 | 1,311 | - | 8,837 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -17億9723万
- 2018年3月（連）
- -17億8522万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億7652万
- 2020年3月（連） -77.7%
- 1億5083万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億9023万
- 2022年3月（連） -33.43%
- -19億8840万
- 2023年3月（連） プラ転
- 54億3994万
- 2024年3月（連） -58.39%
- 22億6363万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9億4211万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4200万
- 2020年3月（連） -157.14%
- -1億800万
- 2021年3月（連）
- -8700万
- 2022年3月（連） -24.14%
- -1億800万
- 2023年3月（連）
- -1400万
- 2024年3月（連） -114.29%
- -3000万
- 2025年3月（連） -263.33%
- -1億900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -12.8%
- 2018年3月（連）
- -16.54%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 0.3%
- 2021年3月（連）
- -15.58%
- 2022年3月（連）
- -32.57%
- 2023年3月（連）
- 62.41%
- 2024年3月（連）
- 24.52%
- 2025年3月（連）
- -11.76%
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