6335 東京機械製作所

6335
2024/09/18
時価
30億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-1556.39倍
(2010-2024年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.19-15.98倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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四半期報告書-第166期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月11日 15:02
【資料】
四半期報告書-第166期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-504,210187,595
減価償却費89,17981,599
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,9322,645
賞与引当金の増減額(△は減少)83,1252,293
製品保証引当金の増減額(△は減少)-15,5642,029
受注損失引当金の増減額(△は減少)3,18513,668
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-292,219-54,453
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-5,238-13,677
環境対策引当金の増減額(△は減少)-450
受取利息及び受取配当金-5,656-5,654
支払利息17,1499,278
為替差損益(△は益)-22-451
有形固定資産売却損益(△は益)-90,786-3,763
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-250
環境対策引当金戻入益-32,444
訴訟関連費用25,563
事業構造改革費用102,439
アドバイザリー費用34,554
売上債権の増減額(△は増加)689,541
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)2,187,338
前受金の増減額(△は減少)49,540
契約負債の増減額(△は減少)1,123,347
棚卸資産の増減額(△は増加)-217,443230,298
仕入債務の増減額(△は減少)-2,167,620-144,788
その他56,181-282,554
小計-2,244,7963,394,166
利息及び配当金の受取額5,6565,654
利息の支払額-30,410-6,472
法人税等の支払額-18,597
法人税等の還付額47,96051,305
訴訟関連費用の支払額-25,563
アドバイザリー費用の支払額-34,554
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,221,5893,365,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)-1,800-1,800
投資有価証券の取得による支出
有形及び無形固定資産の取得による支出-19,514-190
有形及び無形固定資産の売却による収入201,8783,825
その他3,487-22,329
投資活動によるキャッシュ・フロー184,049-20,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,500,000
短期借入金の返済による支出-1,452,600
自己株式の取得による支出-950-278
リース債務の返済による支出-6,683-7,979
配当金の支払額-15-732
非支配株主への配当金の支払額-2,082
財務活動によるキャッシュ・フロー1,492,350-1,463,672
現金及び現金同等物に係る換算差額3575,035
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-544,8311,886,807
現金及び現金同等物の四半期末残高2,269,6384,156,446