東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -504,210 | 187,595 |
| 減価償却費 | 89,179 | 81,599 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,932 | 2,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,125 | 2,293 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,564 | 2,029 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,185 | 13,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -292,219 | -54,453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,238 | -13,677 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,656 | -5,654 |
| 支払利息 | 17,149 | 9,278 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | -451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90,786 | -3,763 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -250 |
| 環境対策引当金戻入益 | -32,444 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 25,563 |
| 事業構造改革費用 | 102,439 | － |
| アドバイザリー費用 | － | 34,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,541 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,187,338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,540 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,123,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,443 | 230,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,167,620 | -144,788 |
| その他 | 56,181 | -282,554 |
| 小計 | -2,244,796 | 3,394,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,656 | 5,654 |
| 利息の支払額 | -30,410 | -6,472 |
| 法人税等の支払額 | － | -18,597 |
| 法人税等の還付額 | 47,960 | 51,305 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -25,563 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -34,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,221,589 | 3,365,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,514 | -190 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 201,878 | 3,825 |
| その他 | 3,487 | -22,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,049 | -20,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,452,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -950 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -6,683 | -7,979 |
| 配当金の支払額 | -15 | -732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,350 | -1,463,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 5,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,831 | 1,886,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,638 | 4,156,446 |
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