四半期報告書-第166期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -504,210 | 187,595 |
減価償却費 | 89,179 | 81,599 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,932 | 2,645 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 83,125 | 2,293 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -15,564 | 2,029 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,185 | 13,668 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -292,219 | -54,453 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,238 | -13,677 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -450 |
受取利息及び受取配当金 | -5,656 | -5,654 |
支払利息 | 17,149 | 9,278 |
為替差損益(△は益) | -22 | -451 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -90,786 | -3,763 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -250 |
環境対策引当金戻入益 | -32,444 | - |
訴訟関連費用 | - | 25,563 |
事業構造改革費用 | 102,439 | - |
アドバイザリー費用 | - | 34,554 |
売上債権の増減額(△は増加) | 689,541 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 2,187,338 |
前受金の増減額(△は減少) | 49,540 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,123,347 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -217,443 | 230,298 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,167,620 | -144,788 |
その他 | 56,181 | -282,554 |
小計 | -2,244,796 | 3,394,166 |
利息及び配当金の受取額 | 5,656 | 5,654 |
利息の支払額 | -30,410 | -6,472 |
法人税等の支払額 | - | -18,597 |
法人税等の還付額 | 47,960 | 51,305 |
訴訟関連費用の支払額 | - | -25,563 |
アドバイザリー費用の支払額 | - | -34,554 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,221,589 | 3,365,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,800 | -1,800 |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,514 | -190 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 201,878 | 3,825 |
その他 | 3,487 | -22,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,049 | -20,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,452,600 |
自己株式の取得による支出 | -950 | -278 |
リース債務の返済による支出 | -6,683 | -7,979 |
配当金の支払額 | -15 | -732 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,350 | -1,463,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 5,035 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -544,831 | 1,886,807 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,638 | 4,156,446 |