東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 187,595 | -125,968 |
| 減価償却費 | 81,599 | 69,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | 2,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | -51,102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,029 | 1,721 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,668 | -3,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,453 | -42,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,677 | -586 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,654 | -5,657 |
| 支払利息 | 9,278 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -451 | -444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,297 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,763 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -250 | － |
| 子会社整理損 | － | 432,167 |
| 訴訟関連費用 | 25,563 | 39,471 |
| アドバイザリー費用 | 34,554 | 4,375 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,187,338 | 437,248 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,123,347 | -194,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 230,298 | -199,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,788 | -126,093 |
| その他 | -282,554 | 131,811 |
| 小計 | 3,394,166 | 366,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,654 | 5,657 |
| 利息の支払額 | -6,472 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -18,597 | -143,224 |
| 法人税等の還付額 | 51,305 | 2,149 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -25,563 | -39,471 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -34,554 | -4,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,365,938 | 187,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,747 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -190 | -13,936 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,825 | － |
| その他 | -22,329 | 3,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,495 | -8,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,452,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -261 |
| リース債務の返済による支出 | -7,979 | -6,101 |
| 配当金の支払額 | -732 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,672 | -8,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,035 | 966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,886,807 | 171,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,241,771 | 6,413,108 |
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