東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -125,968 | 259,575 |
| 減価償却費 | 69,326 | 73,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | 1,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,102 | -68,514 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | 1,465 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | -21,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,198 | 19,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -586 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,657 | -6,282 |
| 支払利息 | 93 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | -444 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,297 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2,639 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | -3,398 |
| 子会社整理損 | 432,167 | － |
| 訴訟関連費用 | 39,471 | 46,274 |
| アドバイザリー費用 | 4,375 | － |
| 合併関連費用 | － | 257 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 437,248 | -825,463 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -194,048 | 151,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,408 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,093 | -389,790 |
| その他 | 131,811 | -706,697 |
| 小計 | 366,423 | -1,473,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,657 | 6,282 |
| 利息の支払額 | -93 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -143,224 | -94,028 |
| 法人税等の還付額 | 2,149 | 19,863 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -39,471 | -46,274 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -4,375 | － |
| 合併関連費用の支払額 | － | -257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,067 | -1,587,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,747 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,936 | -44,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 606 |
| その他 | 3,741 | 29,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,247 | -16,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -6,101 | -6,124 |
| 配当金の支払額 | -3 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,448 | -8,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 966 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,337 | -1,612,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,413,108 | 6,878,780 |
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