東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 259,575 | -212,404 |
| 減価償却費 | 73,241 | 72,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,306 | 3,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,514 | 8,121 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,465 | -4,178 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,762 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,678 | -62,314 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,742 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,282 | -13,596 |
| 支払利息 | 70 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 196 | -121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,639 | － |
| 環境対策引当金戻入益 | -3,398 | － |
| 訴訟関連費用 | 46,274 | 24,301 |
| 合併関連費用 | 257 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -825,463 | 599,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 151,603 | 1,687,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,740 | -243,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -389,790 | -96,388 |
| その他 | -706,697 | -298,488 |
| 小計 | -1,473,082 | 1,463,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,282 | 13,596 |
| 利息の支払額 | -70 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -94,028 | -128,467 |
| 法人税等の還付額 | 19,863 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -46,274 | -24,301 |
| 合併関連費用の支払額 | -257 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,567 | 1,324,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,805 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,435 | -13,716 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 606 | － |
| その他 | 29,029 | 2,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,599 | -13,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -108 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| リース債務の返済による支出 | -6,124 | -5,856 |
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,393 | -8,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,612,757 | 1,302,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,878,780 | 8,836,922 |
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