東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -480,803 | -504,210 |
| 減価償却費 | 97,460 | 89,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -393 | -3,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,052 | 83,125 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,878 | -15,564 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | 3,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202,053 | -292,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,315 | -5,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,666 | -5,656 |
| 支払利息 | 35 | 17,149 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,213 | -90,786 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | -32,444 |
| 事業構造改革費用 | － | 102,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 996,825 | 689,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,018,945 | 49,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,854 | -217,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,469,045 | -2,167,620 |
| その他 | 419,604 | 56,181 |
| 小計 | -599,988 | -2,244,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,666 | 5,656 |
| 利息の支払額 | -35 | -30,410 |
| 法人税等の支払額 | -2,351 | － |
| 法人税等の還付額 | 62,217 | 47,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,491 | -2,221,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,800 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,040 | -19,514 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,950 | 201,878 |
| その他 | 4,900 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,010 | 184,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -950 |
| リース債務の返済による支出 | -6,787 | -6,683 |
| 配当金の支払額 | -4,606 | -15 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,561 | 1,492,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -747 | 357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,791 | -544,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,021 | 2,772,189 |
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