東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -930,012 | -480,803 |
| 減価償却費 | 104,728 | 97,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -483 | -393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,693 | 4,052 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,921 | 2,878 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -609 | 3,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,416 | -202,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,569 | 3,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,472 | -5,666 |
| 支払利息 | － | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 225 | 49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,390,738 | 996,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -119,716 | 1,018,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550,572 | 25,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,341,189 | -2,469,045 |
| その他 | -64,828 | 419,604 |
| 小計 | -1,484,592 | -599,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,472 | 5,666 |
| 利息の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -231,556 | -2,351 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,676 | -534,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 48,191 | -1,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,788 | -16,040 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 17,950 |
| その他 | -29,582 | 4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,179 | 5,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -6,429 | -6,787 |
| 配当金の支払額 | -94,073 | -4,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,498 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,152 | -13,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,659 | -747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,850,668 | -543,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,322,267 | 3,778,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
