東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,737 | -930,012 |
| 減価償却費 | 112,522 | 104,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -429 | -483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,751 | 6,693 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,927 | 3,921 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,026 | -609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,896 | 23,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,303 | 1,569 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -826 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,204 | -8,472 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | 225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,812 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,006,266 | 1,390,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,644 | -119,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,657 | -550,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -890,969 | -1,341,189 |
| その他 | -504,971 | -64,828 |
| 小計 | 616,271 | -1,484,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,204 | 8,472 |
| 法人税等の支払額 | -59,312 | -231,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,162 | -1,707,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 181,969 | 48,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,622 | -56,788 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| その他 | 4,036 | -29,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,033 | -38,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -150 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,383 | -6,429 |
| 配当金の支払額 | -31 | -94,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,775 | -2,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,282 | -103,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,085 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,998 | -1,850,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,282,992 | 2,432,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
