四半期報告書-第162期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -614,356 | -19,737 |
| 減価償却費 | 132,096 | 112,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | -429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,556 | 23,751 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 72,714 | -7,927 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 94,960 | -2,026 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,067 | -20,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | -14,303 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,554 | -15,204 |
| 為替差損益（△は益） | -448 | -334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -14,147 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,921 | -30,812 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 831 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881,772 | 2,006,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -347,359 | 101,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,750 | -119,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,370,688 | -890,969 |
| その他 | 565,415 | -504,971 |
| 小計 | -3,243,838 | 616,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,554 | 15,204 |
| 法人税等の支払額 | -94,349 | -59,312 |
| 法人税等の還付額 | 660 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,318,973 | 572,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,359 | 181,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,447 | 43,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,434 | -13,622 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 150 |
| その他 | 217,732 | 4,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 354,555 | 216,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -307 | -128 |
| 自己株式の処分による収入 | 66 | 36 |
| リース債務の返済による支出 | -5,129 | -11,383 |
| 配当金の支払額 | -5 | -31 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,330 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,705 | -14,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 4,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,973,128 | 777,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,699,550 | 4,477,549 |