四半期報告書-第161期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -422,795 | -614,356 |
減価償却費 | 176,810 | 132,096 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,719 | -1,102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61,178 | 103,556 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,596 | 72,714 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -79,565 | 94,960 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,440 | -32,067 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -47,549 | 1,412 |
受取利息及び受取配当金 | -10,611 | -18,554 |
支払利息 | 94 | - |
為替差損益(△は益) | 1,758 | -448 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,653 | -14,147 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,680 | 10,921 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -321 | 831 |
売上債権の増減額(△は増加) | -207,231 | -881,772 |
前受金の増減額(△は減少) | 565,065 | -347,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -129,718 | 54,750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -549,693 | -2,370,688 |
その他 | -311,152 | 565,415 |
小計 | -1,101,679 | -3,243,838 |
利息及び配当金の受取額 | 10,611 | 18,554 |
利息の支払額 | -94 | - |
法人税等の支払額 | -27,046 | -94,349 |
法人税等の還付額 | - | 660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,209 | -3,318,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 104,732 | 1,359 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,104 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 11,141 | 161,447 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,662 | -28,434 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 324 | 2,450 |
その他 | 11,354 | 217,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,785 | 354,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -127 | -307 |
自己株式の処分による収入 | - | 66 |
リース債務の返済による支出 | -4,969 | -5,129 |
配当金の支払額 | -23 | -5 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,775 | -3,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,895 | -8,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,110 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,044,429 | -2,973,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,278,325 | 2,541,140 |