東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -422,795 | -614,356 |
| 減価償却費 | 176,810 | 132,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,719 | -1,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,178 | 103,556 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | 72,714 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -79,565 | 94,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,440 | -32,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,549 | 1,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,611 | -18,554 |
| 支払利息 | 94 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,758 | -448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,653 | -14,147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,680 | 10,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -321 | 831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,231 | -881,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 565,065 | -347,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,718 | 54,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549,693 | -2,370,688 |
| その他 | -311,152 | 565,415 |
| 小計 | -1,101,679 | -3,243,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,611 | 18,554 |
| 利息の支払額 | -94 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,046 | -94,349 |
| 法人税等の還付額 | － | 660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,209 | -3,318,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 104,732 | 1,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,104 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,141 | 161,447 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,662 | -28,434 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 324 | 2,450 |
| その他 | 11,354 | 217,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,785 | 354,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -307 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 66 |
| リース債務の返済による支出 | -4,969 | -5,129 |
| 配当金の支払額 | -23 | -5 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,775 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,895 | -8,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,110 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,044,429 | -2,973,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,278,325 | 2,541,140 |
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