四半期報告書-第160期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,492,504 | -422,795 |
減価償却費 | 279,778 | 176,810 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,461 | -4,719 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -199 | -61,178 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -36,211 | 4,596 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 539,272 | -79,565 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,507 | -44,440 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -226 | -47,549 |
受取利息及び受取配当金 | -14,629 | -10,611 |
支払利息 | 7,034 | 94 |
為替差損益(△は益) | -69 | 1,758 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,653 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,578 | -1,680 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -321 |
売上債権の増減額(△は増加) | 641,517 | -207,231 |
前受金の増減額(△は減少) | 299,645 | 565,065 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -282,416 | -129,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,942 | -549,693 |
その他 | -152,950 | -311,152 |
小計 | -287,433 | -1,101,679 |
利息及び配当金の受取額 | 14,629 | 10,611 |
利息の支払額 | -50 | -94 |
法人税等の支払額 | -139,695 | -27,046 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,549 | -1,118,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -31,817 | 104,732 |
投資有価証券の取得による支出 | -69,812 | -11,104 |
投資有価証券の売却による収入 | 48,000 | 11,141 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,351 | -20,662 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 324 |
その他 | -3,908 | 11,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,889 | 95,785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -400 | -127 |
リース債務の返済による支出 | -5,371 | -4,969 |
配当金の支払額 | -3 | -23 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -2,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,995 | -7,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | -14,110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -541,658 | -1,044,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,208,581 | 6,278,325 |