東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,492,504 | -422,795 |
| 減価償却費 | 279,778 | 176,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,461 | -4,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | -61,178 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36,211 | 4,596 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 539,272 | -79,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,507 | -44,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -226 | -47,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,629 | -10,611 |
| 支払利息 | 7,034 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | 1,758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,578 | -1,680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 641,517 | -207,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 299,645 | 565,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,416 | -129,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,942 | -549,693 |
| その他 | -152,950 | -311,152 |
| 小計 | -287,433 | -1,101,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,629 | 10,611 |
| 利息の支払額 | -50 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -139,695 | -27,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,549 | -1,118,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31,817 | 104,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,812 | -11,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,000 | 11,141 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -63,351 | -20,662 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 324 |
| その他 | -3,908 | 11,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,889 | 95,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -127 |
| リース債務の返済による支出 | -5,371 | -4,969 |
| 配当金の支払額 | -3 | -23 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,995 | -7,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | -14,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,658 | -1,044,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,208,581 | 6,278,325 |
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