東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -448,318 | -1,492,504 |
| 減価償却費 | 208,990 | 279,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,267 | -11,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,143 | -199 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,397 | -36,211 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -317,948 | 539,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122,219 | 34,507 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134,709 | -226 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -63,908 | － |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -6,393 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | 3,422 | － |
| 工場移転損失 | 92,346 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,567 | -14,629 |
| 支払利息 | 13,712 | 7,034 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | -69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,779 | -16,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,879,609 | 641,517 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 708,183 | 299,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -923,903 | -282,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,170 | -81,942 |
| その他 | -229,794 | -152,950 |
| 小計 | 474,918 | -287,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,567 | 14,629 |
| 利息の支払額 | － | -50 |
| 法人税等の支払額 | -774,628 | -139,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -283,142 | -412,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,816 | -31,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,866 | -69,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,219 | 48,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -304,412 | -63,351 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 456,450 | － |
| その他 | 113,792 | -3,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,365 | -120,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -400 |
| リース債務の返済による支出 | -21,792 | -5,371 |
| 配当金の支払額 | -15 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,547 | -7,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,801 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,522 | -541,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,566,699 | 7,208,581 |
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