東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,670,228 | -448,318 |
| 減価償却額 | 339,850 | 208,990 |
| 貸倒引当金の増減額 | 13,135 | -9,267 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,531 | 1,143 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50,877 | -20,397 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -279,546 | -317,948 |
| 退職給付引当金の増減額 | 58,676 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -122,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 17,253 | -134,709 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -63,908 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,393 |
| 環境対策引当金繰入額 | 2,651,946 | 3,422 |
| 工場移転損失 | － | 92,346 |
| 受取利息及び配当金 | -57,188 | -16,567 |
| 支払利息 | 51,162 | 13,712 |
| 為替差損益 | -341 | -112 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -863,845 | -12,779 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20,706,577 | － |
| 売上債権の増減額 | -720,791 | 1,879,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260,739 | 708,183 |
| たな卸資産の増減額 | -768,400 | -923,903 |
| 仕入債務の増減額 | -960,037 | -126,170 |
| その他 | -712,824 | -229,794 |
| 小計 | -3,950,152 | 474,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,188 | 16,567 |
| 利息の支払額 | -63,272 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,261 | -774,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,998,498 | -283,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,819 | -1,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,412 | -31,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,550,855 | 82,219 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,432,804 | -304,412 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,390,998 | 456,450 |
| その他 | 33,931 | 113,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,459,749 | 314,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,451,200 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,503 | -520 |
| リース債務の返済による支出 | -77,441 | -21,792 |
| 配当金の支払額 | -94 | -15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,551,904 | -129,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,522 | 10,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,914,869 | -87,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,968,658 | 9,566,699 |
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