四半期報告書-第158期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 17,670,228 | -448,318 |
減価償却額 | 339,850 | 208,990 |
貸倒引当金の増減額 | 13,135 | -9,267 |
賞与引当金の増減額 | 5,531 | 1,143 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 50,877 | -20,397 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -279,546 | -317,948 |
退職給付引当金の増減額 | 58,676 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -122,219 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 17,253 | -134,709 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -63,908 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -6,393 |
環境対策引当金繰入額 | 2,651,946 | 3,422 |
工場移転損失 | - | 92,346 |
受取利息及び配当金 | -57,188 | -16,567 |
支払利息 | 51,162 | 13,712 |
為替差損益 | -341 | -112 |
有価証券売却損益(△は益) | -863,845 | -12,779 |
固定資産除売却損益(△は益) | -20,706,577 | - |
売上債権の増減額 | -720,791 | 1,879,609 |
前受金の増減額(△は減少) | 260,739 | 708,183 |
たな卸資産の増減額 | -768,400 | -923,903 |
仕入債務の増減額 | -960,037 | -126,170 |
その他 | -712,824 | -229,794 |
小計 | -3,950,152 | 474,918 |
利息及び配当金の受取額 | 57,188 | 16,567 |
利息の支払額 | -63,272 | - |
法人税等の支払額 | -42,261 | -774,628 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,998,498 | -283,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,819 | -1,816 |
投資有価証券の取得による支出 | -81,412 | -31,866 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,550,855 | 82,219 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,432,804 | -304,412 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,390,998 | 456,450 |
その他 | 33,931 | 113,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,459,749 | 314,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15,451,200 | -105,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,503 | -520 |
リース債務の返済による支出 | -77,441 | -21,792 |
配当金の支払額 | -94 | -15 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -2,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,551,904 | -129,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,522 | 10,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,914,869 | -87,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,968,658 | 9,566,699 |