東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,208,392 | 17,670,228 |
| 減価償却費 | 429,146 | 339,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,193 | 13,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 239 | 5,531 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,488 | 50,877 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -886,006 | -279,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278,392 | 58,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -119,498 | 17,253 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | － |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -34,200 | － |
| 事業構造改革費用 | 199,353 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 2,651,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,395 | -57,188 |
| 支払利息 | 92,156 | 51,162 |
| 為替差損益（△は益） | 42,275 | -341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -863,845 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,383 | -20,706,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,707 | -720,791 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -652,282 | 260,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,230 | -768,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974,930 | -960,037 |
| その他 | -622,285 | -712,824 |
| 小計 | -3,753,985 | -3,950,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,395 | 57,188 |
| 利息の支払額 | -211,570 | -63,272 |
| 法人税等の支払額 | -25,407 | -42,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,935,567 | -3,998,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,724 | -1,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -163,279 | -81,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | 3,550,855 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,201,113 | -1,432,804 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 368,947 | 23,390,998 |
| その他 | 61,535 | 33,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,633 | 25,459,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,899,640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -15,451,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,174 | -1,503 |
| リース債務の返済による支出 | -72,498 | -77,441 |
| 配当金の支払額 | -33 | -94 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,713,267 | -15,551,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,186 | 5,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183,120 | 5,914,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,967,743 | 6,784,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,784,623 | 9,968,658 |
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