東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,256,429 | -2,208,392 |
| 減価償却費 | 351,924 | 429,146 |
| 社債発行費償却 | 6,196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133,352 | -116,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,625 | 239 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,396 | -28,488 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -399,638 | -886,006 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,789 | -278,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,874 | -119,498 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -8,400 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -293,340 | -34,200 |
| 事業構造改革費用 | － | 199,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,706 | -55,395 |
| 支払利息 | 144,447 | 92,156 |
| 為替差損益（△は益） | 47,329 | 42,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349,010 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,200 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 546,607 | 18,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,783 | -357,707 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 624,972 | -652,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,907 | -143,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -747,622 | 974,930 |
| その他 | 56,300 | -622,285 |
| 小計 | -2,970,161 | -3,753,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,706 | 55,395 |
| 利息の支払額 | -146,072 | -211,570 |
| 法人税等の支払額 | -95,744 | -25,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,151,272 | -3,935,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -131,846 | -19,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,387 | -163,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,761,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,497,568 | -1,201,113 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 131,125 | 368,947 |
| その他 | -33,840 | 61,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823,515 | -903,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 353,000 | 3,899,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -30,000 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -2,174 |
| リース債務の返済による支出 | -70,555 | -72,498 |
| 配当金の支払額 | -127 | -33 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,586 | 3,713,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,216 | -57,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,142,591 | -1,183,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,653,043 | 9,510,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,510,452 | 6,784,623 |
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