東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,797,145 | -3,256,429 |
| 減価償却費 | 309,012 | 351,924 |
| 負ののれん償却額 | -34,932 | － |
| 社債発行費償却 | 6,196 | 6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,311 | -133,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,674 | -15,625 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,398 | -18,396 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 175,606 | -399,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,027 | -14,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,554 | 13,874 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 429,000 | － |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -293,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,943 | -60,706 |
| 支払利息 | 172,388 | 144,447 |
| 為替差損益（△は益） | 12,610 | 47,329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,348 | 349,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,441 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,200 | 6,200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 664 | 546,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,772 | 67,783 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,296,891 | 624,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,411,580 | -244,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -736,629 | -747,622 |
| その他 | -122,470 | 56,300 |
| 小計 | -856,003 | -2,970,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,943 | 60,706 |
| 利息の支払額 | -171,462 | -146,072 |
| 法人税等の支払額 | -87,810 | -95,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,332 | -3,151,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -51,936 | -131,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,454 | -52,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,141 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,761,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -952,903 | -3,497,568 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 997,697 | 131,125 |
| その他 | 124,244 | -33,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,788 | -1,823,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 549,000 | 353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,000 | -110,000 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,039 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -52,303 | -70,555 |
| 配当金の支払額 | -229 | -127 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,330 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,097 | -99,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,093 | -68,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,540 | -5,142,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,046,543 | 9,440,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,440,002 | 9,510,452 |
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