東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 460,080 | -446,578 |
| 減価償却費 | 354,933 | 264,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,250 | 1,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,454 | 126,960 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42,534 | 22,993 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -615,896 | -137,631 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,270 | -58,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,172 | 5,007 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 59,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,499 | -28,140 |
| 支払利息 | 99 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,026 | 10,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,653 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,044 | -14,354 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -17,125 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 22,814 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -321 | 958 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 59,500 |
| 事業構造改革費用 | － | 671,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,498,534 | -2,382,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,256 | -553,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,778 | 339,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,198,341 | -555,787 |
| その他 | -317,349 | 582,068 |
| 小計 | -1,613,034 | -2,032,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,499 | 28,140 |
| 利息の支払額 | -99 | － |
| 法人税等の支払額 | -101,043 | -176,229 |
| 法人税等の還付額 | 16,442 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,681,235 | -2,180,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -51,899 | 34,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,354 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167,753 | 218,847 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,233 | -120,803 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 324 | 49,984 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -139,119 | 212,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,528 | 395,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -1,075 |
| リース債務の返済による支出 | -9,556 | -10,575 |
| 配当金の支払額 | -23 | -10 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,775 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,875 | -14,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,153 | -14,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,808,485 | -1,814,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,514,269 | 3,699,550 |
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