有価証券報告書-第161期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 460,080 | -446,578 |
減価償却費 | 354,933 | 264,340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -68,250 | 1,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43,454 | 126,960 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -42,534 | 22,993 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -615,896 | -137,631 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40,270 | -58,002 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -43,172 | 5,007 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 59,500 |
受取利息及び受取配当金 | -16,499 | -28,140 |
支払利息 | 99 | - |
為替差損益(△は益) | -3,026 | 10,680 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 20,653 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -42,044 | -14,354 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -17,125 | - |
会員権売却損益(△は益) | 22,814 | - |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -321 | 958 |
環境対策引当金繰入額 | - | 59,500 |
事業構造改革費用 | - | 671,669 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,498,534 | -2,382,826 |
前受金の増減額(△は減少) | -130,256 | -553,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 208,778 | 339,723 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,198,341 | -555,787 |
その他 | -317,349 | 582,068 |
小計 | -1,613,034 | -2,032,585 |
利息及び配当金の受取額 | 16,499 | 28,140 |
利息の支払額 | -99 | - |
法人税等の支払額 | -101,043 | -176,229 |
法人税等の還付額 | 16,442 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,681,235 | -2,180,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -51,899 | 34,893 |
投資有価証券の取得による支出 | -48,354 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 167,753 | 218,847 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,233 | -120,803 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 324 | 49,984 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -139,119 | 212,525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,528 | 395,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の処分による収入 | - | 66 |
自己株式の取得による支出 | -520 | -1,075 |
リース債務の返済による支出 | -9,556 | -10,575 |
配当金の支払額 | -23 | -10 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,775 | -3,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,875 | -14,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,153 | -14,567 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,808,485 | -1,814,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,514,269 | 3,699,550 |