東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -446,578 | 1,008,797 |
| 減価償却費 | 264,340 | 228,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,307 | 1,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126,960 | 55,668 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,993 | -47,878 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -137,631 | -9,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,002 | 12,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,007 | -38,572 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 59,500 | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,140 | -21,096 |
| 為替差損益（△は益） | 10,680 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,354 | -42,982 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 958 | -447,482 |
| 環境対策引当金繰入額 | 59,500 | － |
| 事業構造改革費用 | 671,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,382,826 | 1,290,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -553,974 | -690,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339,723 | -536,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -555,787 | -472,926 |
| その他 | 582,068 | -74,082 |
| 小計 | -2,032,585 | 214,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,140 | 21,096 |
| 法人税等の支払額 | -176,229 | -139,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,180,674 | 96,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,893 | 183,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218,847 | 125,375 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -120,803 | -42,954 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 49,984 | 449,254 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 212,525 | -135,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,448 | 579,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 66 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,075 | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -10,575 | -17,813 |
| 配当金の支払額 | -10 | -31 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,330 | -2,775 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -74,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,925 | -95,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,567 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814,718 | 583,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,699,550 | 4,282,992 |
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