東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,080,153 | 460,080 |
| 減価償却費 | 572,200 | 354,933 |
| 減損損失 | 1,778,494 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,793 | -68,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,179 | -43,454 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,274 | -42,534 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 520,265 | -615,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,746 | -40,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,022 | -43,172 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,266 | -16,499 |
| 支払利息 | 10,107 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | -3,026 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,272 | 20,653 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,578 | -42,044 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -17,125 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 22,814 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -321 |
| 工場移転損失 | 21,861 | － |
| 損害賠償金 | 107,937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,304 | -3,498,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 892,312 | -130,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 586,438 | 208,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638,929 | 2,198,341 |
| その他 | 63,536 | -317,349 |
| 小計 | 114,659 | -1,613,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,266 | 16,499 |
| 利息の支払額 | -6,994 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -184,161 | -101,043 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,442 |
| 損害賠償金の支払額 | -107,937 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,167 | -1,681,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80,617 | -51,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,712 | -48,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,000 | 167,753 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102,003 | -45,233 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 324 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,774 | -139,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,107 | -116,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -749 | -520 |
| リース債務の返済による支出 | -10,120 | -9,556 |
| 配当金の支払額 | -60 | -23 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -2,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,150 | -12,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,058 | 2,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,484 | -1,808,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322,755 | 5,514,269 |
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