有価証券報告書-第160期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -5,080,153 | 460,080 |
減価償却費 | 572,200 | 354,933 |
減損損失 | 1,778,494 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,793 | -68,250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,179 | -43,454 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -21,274 | -42,534 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 520,265 | -615,896 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,746 | -40,270 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,022 | -43,172 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -34,100 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,266 | -16,499 |
支払利息 | 10,107 | 99 |
為替差損益(△は益) | 217 | -3,026 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,272 | 20,653 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,578 | -42,044 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -17,125 |
会員権売却損益(△は益) | - | 22,814 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | - | -321 |
工場移転損失 | 21,861 | - |
損害賠償金 | 107,937 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,304 | -3,498,534 |
前受金の増減額(△は減少) | 892,312 | -130,256 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 586,438 | 208,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 638,929 | 2,198,341 |
その他 | 63,536 | -317,349 |
小計 | 114,659 | -1,613,034 |
利息及び配当金の受取額 | 23,266 | 16,499 |
利息の支払額 | -6,994 | -99 |
法人税等の支払額 | -184,161 | -101,043 |
法人税等の還付額 | - | 16,442 |
損害賠償金の支払額 | -107,937 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,167 | -1,681,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -80,617 | -51,899 |
投資有価証券の取得による支出 | -102,712 | -48,354 |
投資有価証券の売却による収入 | 48,000 | 167,753 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102,003 | -45,233 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 324 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -6,774 | -139,119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,107 | -116,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -749 | -520 |
リース債務の返済による支出 | -10,120 | -9,556 |
配当金の支払額 | -60 | -23 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -2,775 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,150 | -12,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,058 | 2,153 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -427,484 | -1,808,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322,755 | 5,514,269 |