東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,180,563 | -5,080,153 |
| 減価償却費 | 475,293 | 572,200 |
| 減損損失 | － | 1,778,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,235 | -6,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,386 | 4,179 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -116,177 | -21,274 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -240,800 | 520,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,394 | 31,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,837 | 7,022 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -63,908 | -34,100 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -6,393 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,150 | -23,266 |
| 支払利息 | 22,795 | 10,107 |
| 為替差損益（△は益） | -215 | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,779 | -16,578 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -8,161 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | 3,422 | － |
| 移転補償金 | -98,047 | － |
| 工場移転損失 | 299,157 | 21,861 |
| リース解約損 | 86,437 | － |
| 損害賠償金 | － | 107,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,305,745 | 43,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 712,713 | 892,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,160,840 | 586,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,146 | 638,929 |
| その他 | -344,072 | 63,536 |
| 小計 | -868,770 | 114,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,150 | 23,266 |
| 利息の支払額 | － | -6,994 |
| 法人税等の支払額 | -822,399 | -184,161 |
| 移転補償金の受取額 | 98,047 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -107,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,567,971 | -161,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -53,616 | -80,617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,295 | -102,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,219 | 48,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -936,649 | -102,003 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 569,879 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 167,469 | -6,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,994 | -244,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,190 | -749 |
| リース債務の返済による支出 | -30,181 | -10,120 |
| 配当金の支払額 | -20 | -60 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,612 | -13,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,595 | -9,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,903,982 | -427,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,750,239 | 7,322,755 |
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