訂正有価証券報告書-第158期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 15,010,671 | -1,180,563 |
減価償却費 | 589,978 | 475,293 |
減損損失 | 714,007 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,984 | -7,235 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,679 | 59,386 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 191,203 | -116,177 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -224,489 | -240,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,563,082 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,701,755 | -139,394 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,005 | -126,837 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -63,908 |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | -6,393 |
受取利息及び受取配当金 | -66,207 | -25,150 |
支払利息 | 63,491 | 22,795 |
為替差損益(△は益) | -724 | -215 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -855,856 | -12,779 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -20,809,947 | -8,161 |
環境対策引当金繰入額 | 2,796,516 | 3,422 |
移転補償金 | - | -98,047 |
工場移転損失 | 43,379 | 299,157 |
リース解約損 | - | 86,437 |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,271 | 1,305,745 |
前受金の増減額(△は減少) | -131,611 | 712,713 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 484,629 | -1,160,840 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -660,778 | -303,146 |
その他 | 9,044 | -344,072 |
小計 | -2,816,593 | -868,770 |
利息及び配当金の受取額 | 66,207 | 25,150 |
利息の支払額 | -6,440 | - |
法人税等の支払額 | -79,039 | -822,399 |
移転補償金の受取額 | - | 98,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,835,866 | -1,567,971 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -23,619 | -53,616 |
投資有価証券の取得による支出 | -151,052 | -53,295 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,589,384 | 82,219 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,162,533 | -936,649 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,663,720 | 569,879 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 87,206 | 167,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,003,107 | -223,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15,481,200 | -105,000 |
自己株式の取得による支出 | -2,201 | -1,190 |
リース債務の返済による支出 | -1,076,350 | -30,181 |
配当金の支払額 | -27 | -20 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -2,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,581,444 | -138,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,635 | 26,595 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,600,433 | -1,903,982 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,654,222 | 7,750,239 |