有価証券報告書-第157期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,049,956 | 15,010,671 |
減価償却費 | 863,591 | 589,978 |
減損損失 | 1,698,617 | 714,007 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,317,952 | -11,984 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,611 | 3,679 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,452 | 191,203 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -972,200 | -224,489 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -712,244 | -3,563,082 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 3,701,755 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -396,370 | 30,005 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -208,016 | - |
工場移転損失引当金の増減額(△は減少) | -497,400 | - |
受取利息及び受取配当金 | -94,208 | -66,207 |
支払利息 | 222,061 | 63,491 |
為替差損益(△は益) | 29,241 | -724 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -855,856 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -48,765 | -20,809,947 |
事業構造改革費用 | 459,431 | - |
退職給付引当金戻入額 | -110,364 | - |
環境対策引当金繰入額 | 969,133 | 2,796,516 |
工場移転損失 | 146,094 | 43,379 |
売上債権の増減額(△は増加) | 530,186 | -130,271 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,074,285 | -131,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 731,804 | 484,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,281,155 | -660,778 |
その他 | -710,686 | 9,044 |
小計 | -7,250,069 | -2,816,593 |
利息及び配当金の受取額 | 94,208 | 66,207 |
利息の支払額 | -298,557 | -6,440 |
法人税等の支払額 | -51,759 | -79,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,506,178 | -2,835,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 132,375 | -23,619 |
投資有価証券の取得による支出 | -221,684 | -151,052 |
投資有価証券の売却による収入 | 130,000 | 3,589,384 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,811,044 | -2,162,533 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 557,947 | 23,663,720 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 107,791 | 87,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,613 | 25,003,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 20,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 4,999,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -15,481,200 |
自己株式の処分による収入 | 75 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,600 | -2,201 |
リース債務の返済による支出 | -148,229 | -1,076,350 |
配当金の支払額 | -75 | -27 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,706,703 | -16,581,444 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,866 | 14,635 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,913,954 | 5,600,433 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,053,788 | 9,654,222 |