東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,049,956 | 15,010,671 |
| 減価償却費 | 863,591 | 589,978 |
| 減損損失 | 1,698,617 | 714,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,317,952 | -11,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,611 | 3,679 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,452 | 191,203 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -972,200 | -224,489 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -712,244 | -3,563,082 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,701,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -396,370 | 30,005 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -208,016 | － |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -497,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,208 | -66,207 |
| 支払利息 | 222,061 | 63,491 |
| 為替差損益（△は益） | 29,241 | -724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -855,856 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -48,765 | -20,809,947 |
| 事業構造改革費用 | 459,431 | － |
| 退職給付引当金戻入額 | -110,364 | － |
| 環境対策引当金繰入額 | 969,133 | 2,796,516 |
| 工場移転損失 | 146,094 | 43,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,186 | -130,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,074,285 | -131,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 731,804 | 484,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,281,155 | -660,778 |
| その他 | -710,686 | 9,044 |
| 小計 | -7,250,069 | -2,816,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,208 | 66,207 |
| 利息の支払額 | -298,557 | -6,440 |
| 法人税等の支払額 | -51,759 | -79,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,506,178 | -2,835,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 132,375 | -23,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,684 | -151,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,000 | 3,589,384 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,811,044 | -2,162,533 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 557,947 | 23,663,720 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 107,791 | 87,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,613 | 25,003,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,999,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -15,481,200 |
| 自己株式の処分による収入 | 75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,600 | -2,201 |
| リース債務の返済による支出 | -148,229 | -1,076,350 |
| 配当金の支払額 | -75 | -27 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,706,703 | -16,581,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,866 | 14,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,913,954 | 5,600,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,053,788 | 9,654,222 |
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