東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -7,269,490 | -8,049,956 |
| 減価償却費 | 836,069 | 863,591 |
| 減損損失 | － | 1,698,617 |
| 社債発行費償却 | 28,918 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141,620 | -1,317,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227,929 | 8,611 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15,962 | 2,452 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 662,110 | -972,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | -712,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,404 | -396,370 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -24,285 | -208,016 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | -295,982 | -497,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,680 | -94,208 |
| 支払利息 | 294,309 | 222,061 |
| 為替差損益（△は益） | 29,519 | 29,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349,010 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,089 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,529,669 | -72,660 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 588,948 | 23,894 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,400 | － |
| 補助金収入 | -102,095 | － |
| 工場移転損失引当金戻入益 | -21,617 | － |
| 環境対策引当金戻入益 | -128,614 | － |
| 事業構造改革費用 | 446,000 | 459,431 |
| 退職給付引当金戻入額 | － | -110,364 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 969,133 |
| 工場移転損失 | － | 146,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,205 | 530,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,145,574 | -1,074,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,797 | 731,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,128,294 | 1,281,155 |
| その他 | -282,330 | -710,686 |
| 小計 | -5,459,415 | -7,250,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,680 | 94,208 |
| 利息の支払額 | -294,178 | -298,557 |
| 法人税等の支払額 | -178,034 | -51,759 |
| 補助金の受取額 | 102,095 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,740,853 | -7,506,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -159,646 | 132,375 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,761,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,850 | -221,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,200 | 130,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,245,878 | -1,811,044 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,807,688 | 557,947 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,725 | 107,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,858,761 | -1,104,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -322,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,775,000 | 4,999,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,005,000 | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,350,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 75 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,172 | -2,600 |
| リース債務の返済による支出 | -142,084 | -148,229 |
| 配当金の支払額 | -276 | -75 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,801 | 4,706,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,486 | -9,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,685,299 | -3,913,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,653,043 | 7,967,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,967,743 | 4,053,788 |
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