東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,269,043 | -7,269,490 |
| 減価償却費 | 640,304 | 836,069 |
| 負ののれん償却額 | -34,932 | － |
| 社債発行費償却 | 12,392 | 28,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135,596 | 141,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,201 | -227,929 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47,555 | -15,962 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 343,959 | 662,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,956 | -4,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 739 | 21,404 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 436,400 | -24,285 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 815,000 | -295,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,862 | -88,680 |
| 支払利息 | 341,280 | 294,309 |
| 為替差損益（△は益） | 8,901 | 29,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,766 | 349,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,441 | 1,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,269,489 | -1,529,669 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 120,556 | 588,948 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,940 | 7,400 |
| その他の投資評価損 | 7,000 | － |
| 補助金収入 | － | -102,095 |
| 工場移転損失引当金戻入益 | － | -21,617 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | -128,614 |
| 事業構造改革費用 | － | 446,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -812,884 | 734,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,095,820 | 1,145,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,316,840 | 373,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,488 | -1,128,294 |
| その他 | -1,392,790 | -282,330 |
| 小計 | -5,164,322 | -5,459,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,862 | 88,680 |
| 利息の支払額 | -346,838 | -294,178 |
| 法人税等の支払額 | -136,750 | -178,034 |
| 補助金の受取額 | － | 102,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,570,048 | -5,740,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -203,736 | -159,646 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,761,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,761,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,272 | -73,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250,483 | 44,200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,097,046 | -5,245,878 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,278,144 | 1,807,688 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 130,232 | 7,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,565,805 | -1,858,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -969,000 | -322,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,932,000 | 10,775,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387,000 | -8,005,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,040,000 | -1,350,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 58 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,232 | -3,172 |
| リース債務の返済による支出 | -110,496 | -142,084 |
| 配当金の支払額 | -2,960 | -276 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,330 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,352,960 | 950,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,295 | -36,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,606,500 | -6,685,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,046,543 | 14,653,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,653,043 | 7,967,743 |
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