東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -92,470 | 6,269,043 |
| 減価償却費 | 887,115 | 640,304 |
| 負ののれん償却額 | -69,864 | -34,932 |
| 社債発行費償却 | 12,392 | 12,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 419,287 | 135,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,340 | 1,201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -92,780 | -47,555 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -33,295 | 343,959 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,194 | -11,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67,119 | 739 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 436,400 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 815,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,008 | -77,862 |
| 支払利息 | 336,815 | 341,280 |
| 為替差損益（△は益） | 6,791 | 8,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,707 | -1,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,892,532 | -15,269,489 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 50,689 | 120,556 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,940 |
| その他の投資評価損 | － | 7,000 |
| 訴訟和解金 | -92,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706,732 | -812,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,323,822 | -1,095,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,835,107 | 4,316,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -993,907 | 51,488 |
| その他 | 781,178 | -1,392,790 |
| 小計 | -3,224,018 | -5,164,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,008 | 77,862 |
| 利息の支払額 | -338,218 | -346,838 |
| 法人税等の支払額 | -101,949 | -136,750 |
| 法人税等の還付額 | 388,786 | － |
| 訴訟和解金の受取額 | 92,860 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,101,530 | -5,570,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,808 | -203,736 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,761,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,855 | -31,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,209 | 250,483 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -285,549 | -2,097,046 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,416,270 | 17,278,144 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -124,071 | 130,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,113,194 | 13,565,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -969,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,200 | 1,932,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652,000 | -1,387,000 |
| 社債の償還による支出 | -540,000 | -3,040,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 272 | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | -448,688 | -2,232 |
| リース債務の返済による支出 | -53,407 | -110,496 |
| 配当金の支払額 | -359,658 | -2,960 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,330 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,611 | -3,352,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,844 | -36,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,793 | 4,606,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,535,943 | 10,046,543 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121,392 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,046,543 | 14,653,043 |
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