東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,200,601 | -92,470 |
| 減価償却費 | 952,558 | 887,115 |
| 負ののれん償却額 | -71,671 | -69,864 |
| 社債発行費償却 | 8,261 | 12,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 333,565 | 419,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,634 | -132,340 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -171,219 | -92,780 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 700,801 | -33,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63,831 | -88,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,807 | 67,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,787 | -81,008 |
| 支払利息 | 230,637 | 336,815 |
| 為替差損益（△は益） | -164,104 | 6,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,236,229 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,707 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,353 | -3,892,532 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 286,601 | 50,689 |
| たな卸資産評価損 | 87,549 | － |
| 訴訟和解金 | － | -92,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,287,852 | -706,732 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 222,270 | -2,323,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390,758 | 2,835,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,291,381 | -993,907 |
| その他 | -480,909 | 781,178 |
| 小計 | -859,733 | -3,224,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,949 | 81,008 |
| 利息の支払額 | -228,433 | -338,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,392,399 | -101,949 |
| 法人税等の還付額 | － | 388,786 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 92,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,321,616 | -3,101,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96,202 | -3,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127,792 | -33,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 144,209 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,661,970 | -285,549 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -143,850 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,325 | 4,416,270 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 191,876 | -124,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637,136 | 4,113,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,639,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,299,800 | 1,500,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,616,000 | -1,652,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,634,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,770,000 | -540,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,299 | 272 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,446 | -448,688 |
| リース債務の増加による収入 | 1,120,174 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,075 | -53,407 |
| 配当金の支払額 | -362,308 | -359,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,930 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,826,450 | -1,606,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,999 | -15,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,974,304 | -610,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,510,248 | 10,535,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 121,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,535,943 | 10,046,543 |
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