東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,517,344 | -6,200,601 |
| 減価償却費 | 842,744 | 952,558 |
| のれん償却額 | 57,500 | － |
| 負ののれん償却額 | -36,739 | -71,671 |
| 社債発行費償却 | 18,500 | 8,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276,826 | 333,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,526 | -187,634 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 421,633 | -171,219 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 700,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59,682 | -63,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 509,581 | -17,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201,131 | -160,787 |
| 支払利息 | 156,255 | 230,637 |
| 為替差損益（△は益） | 316,677 | -164,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 202,977 | 2,236,229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145,621 | -5,353 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 109,832 | 286,601 |
| 借地権売却益 | -26,244 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 87,549 |
| 移転補償金 | -412,358 | － |
| 訴訟和解金 | -2,144,910 | － |
| 損害賠償金 | 61,181 | － |
| 訴訟関連費用 | 574,594 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,079,345 | 5,287,852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,144,855 | 222,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,457,628 | -390,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,146,676 | -3,291,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,735 | -317,645 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,517 | -562,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,840 | 527,611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -59,164 | -3,548 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,564 | 62,514 |
| 長期預り保証金の増減額（減少：△） | 25,976 | -7,495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,011 | -201,860 |
| その他 | -942 | 21,941 |
| 小計 | -3,795,120 | -859,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,131 | 158,949 |
| 利息の支払額 | -155,199 | -228,433 |
| 移転補償金の受取額 | 412,358 | － |
| 訴訟和解金の受取額 | 2,144,910 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -61,181 | － |
| 法人税等の支払額 | -193,108 | -1,392,399 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -574,594 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,020,804 | -2,321,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,538,361 | 96,202 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,303,229 | -2,661,970 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -143,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713,045 | 8,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,856 | -127,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,000 | 71 |
| ボンドの解約による収入 | 177,134 | － |
| その他の投資等の増減額（増加：△） | -21,968 | 191,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,487 | -2,637,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,639,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 5,299,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,616,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,634,938 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,770,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,245 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,985 | 3,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,657 | -8,446 |
| リース債務の増加による収入 | － | 1,120,174 |
| リース債務の返済による支出 | － | -32,075 |
| 配当金の支払額 | -718,729 | -362,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,927 | -3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,916 | 2,826,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362,521 | 157,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897,922 | -1,974,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,408,171 | 12,510,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,510,248 | 10,535,943 |
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