キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -844万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8706万、投資活動によるキャッシュ・フロー -824万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -2,021 | 1,141 | 344 | -879 | - | 12,510 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,322 | -2,637 | 2,826 | -4,959 | - | 10,536 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -934 | 1,559 | -1,202 | 625 | - | 9,945 | 通期 | -3,102 | 4,113 | -1,607 | 1,012 | - | 10,047 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,056 | 338 | 227 | -719 | - | 9,440 | 3Q | -2,005 | 1,774 | -2,327 | -231 | - | 7,366 | 通期 | -5,570 | 13,566 | -3,353 | 7,996 | - | 14,653 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3,151 | -1,824 | -100 | -4,975 | - | 9,510 | 通期 | -5,741 | -1,859 | 951 | -7,600 | - | 7,968 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -3,936 | -904 | 3,713 | -4,839 | - | 6,785 | 通期 | -7,506 | -1,105 | 4,707 | -8,611 | - | 4,054 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,998 | 25,460 | -15,552 | 21,461 | - | 9,969 | 通期 | -2,836 | 25,003 | -16,581 | 22,167 | - | 9,654 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -283 | 314 | -130 | 31 | - | 9,567 | 通期 | -1,568 | -223 | -139 | -1,791 | - | 7,750 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -413 | -120 | -8 | -533 | - | 7,209 | 通期 | -161 | -244 | -13 | -405 | - | 7,323 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,118 | 95 | -8 | -1,023 | - | 6,278 | 通期 | -1,681 | -116 | -13 | -1,797 | - | 5,514 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,319 | 354 | -9 | -2,965 | - | 2,541 | 通期 | -2,181 | 395 | -15 | -1,785 | - | 3,700 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 572 | 216 | -14 | 788 | - | 4,478 | 通期 | 97 | 580 | -96 | 677 | -42 | 4,283 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,708 | -38 | -103 | -1,746 | - | 2,432 | 通期 | 35 | 116 | -110 | 151 | -108 | 4,322 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -534 | 5 | -14 | -529 | - | 3,778 | 通期 | -1,698 | 207 | 483 | -1,490 | -87 | 3,317 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,222 | 184 | 1,492 | -2,038 | - | 2,772 | 通期 | -2,233 | 245 | 937 | -1,988 | -108 | 2,270 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,366 | -20 | -1,464 | 3,345 | - | 4,156 | 通期 | 5,473 | -34 | -1,470 | 5,439 | -14 | 6,242 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -8 | -8 | 179 | - | 6,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -20億2080万
- 2009年3月（連） -14.89%
- -23億2161万
- 2010年3月（連） -33.59%
- -31億153万
- 2011年3月（連） -79.59%
- -55億7004万
- 2012年3月（連） -3.07%
- -57億4085万
- 2013年3月（連） -30.75%
- -75億617万
- 2014年3月（連）
- -28億3586万
- 2015年3月（連）
- -15億6797万
- 2016年3月（連）
- -1億6116万
- 2017年3月（連） -943.16%
- -16億8123万
- 2018年3月（連） -29.71%
- -21億8067万
- 2019年3月（連） プラ転
- 9697万
- 2020年3月（連） -63.89%
- 3502万
- 2021年3月（連） マイ転
- -16億9762万
- 2022年3月（連） -31.56%
- -22億3340万
- 2023年3月（連） プラ転
- 54億7294万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 11億4148万
- 2009年3月（連）資金投入
- -26億3713万
- 2010年3月（連）資金回収
- 41億1319万
- 2011年3月（連）回収+229.81%
- 135億6580万
- 2012年3月（連）資金投入
- -18億5876万
- 2013年3月（連）投入-40.57%
- -11億461万
- 2014年3月（連）資金回収
- 250億300万
- 2015年3月（連）資金投入
- -2億2300万
- 2016年3月（連）投入+9.42%
- -2億4400万
- 2017年3月（連）投入-52.46%
- -1億1600万
- 2018年3月（連）資金回収
- 3億9544万
- 2019年3月（連）回収+46.55%
- 5億7954万
- 2020年3月（連）回収-80.02%
- 1億1581万
- 2021年3月（連）回収+79.07%
- 2億738万
- 2022年3月（連）回収+18.14%
- 2億4500万
- 2023年3月（連）資金投入
- -3352万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億4391万
- 2009年3月（連）資金調達
- 28億2645万
- 2010年3月（連）返済還元
- -16億661万
- 2011年3月（連）返済還元
- -33億5296万
- 2012年3月（連）資金調達
- 9億5080万
- 2013年3月（連）資金調達
- 47億670万
- 2014年3月（連）返済還元
- -165億8144万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億3861万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1315万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1287万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1492万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9568万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億983万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億8343万
- 2022年3月（連）資金調達
- 9億3726万
- 2023年3月（連）返済還元
- -14億6992万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -8億7931万
- 2009年3月（連） -463.93%
- -49億5875万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億1166万
- 2011年3月（連） +690.36%
- 79億9575万
- 2012年3月（連） マイ転
- -75億9961万
- 2013年3月（連） -13.31%
- -86億1079万
- 2014年3月（連） プラ転
- 221億6713万
- 2015年3月（連） マイ転
- -17億9097万
- 2016年3月（連）
- -4億516万
- 2017年3月（連） -343.58%
- -17億9723万
- 2018年3月（連）
- -17億8522万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億7652万
- 2020年3月（連） -77.7%
- 1億5083万
- 2021年3月（連） マイ転
- -14億9023万
- 2022年3月（連） -33.43%
- -19億8840万
- 2023年3月（連） プラ転
- 54億3942万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4200万
- 2020年3月（連） -157.14%
- -1億800万
- 2021年3月（連）
- -8700万
- 2022年3月（連） -24.14%
- -1億800万
- 2023年3月（連）
- -1400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 125億1024万
- 2009年3月（連） -15.78%
- 105億3594万
- 2010年3月（連） -4.65%
- 100億4654万
- 2011年3月（連） +45.85%
- 146億5304万
- 2012年3月（連） -45.62%
- 79億6774万
- 2013年3月（連） -49.12%
- 40億5378万
- 2014年3月（連） +138.15%
- 96億5422万
- 2015年3月（連） -19.72%
- 77億5023万
- 2016年3月（連） -5.52%
- 73億2275万
- 2017年3月（連） -24.7%
- 55億1426万
- 2018年3月（連） -32.91%
- 36億9955万
- 2019年3月（連） +15.77%
- 42億8299万
- 2020年3月（連） +0.92%
- 43億2226万
- 2021年3月（連） -23.26%
- 33億1702万
- 2022年3月（連） -31.58%
- 22億6963万
- 2023年3月（連） +175.01%
- 62億4177万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -4.87%
- 2009年3月（連）
- -10.58%
- 2010年3月（連）
- -18.93%
- 2011年3月（連）
- -48.36%
- 2012年3月（連）
- -68.45%
- 2013年3月（連）
- -80.27%
- 2014年3月（連）
- -28.91%
- 2015年3月（連）
- -19.39%
- 2016年3月（連）
- -1.84%
- 2017年3月（連）
- -12.8%
- 2018年3月（連）
- -16.54%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 0.3%
- 2021年3月（連）
- -15.58%
- 2022年3月（連）
- -32.57%
- 2023年3月（連）
- 62.41%