東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,169,747 | -5,240,332 |
| 減価償却費 | 659,500 | 472,142 |
| 負ののれん償却額 | -52,398 | -34,932 |
| 社債発行費償却 | 9,294 | 9,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482,407 | -97,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238,457 | -150,673 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -129,594 | -26,965 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 39,796 | 794,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184,084 | -84,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,439 | -6,884 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 429,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,718 | -76,837 |
| 支払利息 | 253,459 | 258,484 |
| 為替差損益（△は益） | 2,100 | 18,115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,224 | -1,441 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,940 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,662,216 | 704 |
| 訴訟和解金 | -93,570 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,000 | 1,363,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -760,162 | -906,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,925,296 | 1,485,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774,158 | 62,797 |
| その他 | 1,122,337 | -34,224 |
| 小計 | -1,140,699 | -1,690,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,718 | 76,837 |
| 利息の支払額 | -252,708 | -256,950 |
| 法人税等の支払額 | -96,191 | -133,745 |
| 法人税等の還付額 | 385,153 | － |
| 訴訟和解金の受取額 | 93,570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -934,157 | -2,004,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -102,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,255 | -2,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,176 | 222,141 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -275,590 | -1,062,629 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,716,271 | 2,597,701 |
| その他 | 38,191 | 121,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,558,792 | 1,774,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -149,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,200 | 549,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,604,000 | -104,000 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -2,770,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 270 | 58 |
| 自己株式の取得による支出 | -448,187 | -1,916 |
| リース債務の増加による収入 | 21,303 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39,301 | -75,321 |
| 配当金の支払額 | -359,362 | -2,906 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,330 | -3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,405 | -2,327,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,420 | -122,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -591,190 | -2,680,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,535,943 | 9,944,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,944,753 | 7,365,590 |
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