東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 410,460 | -765,118 |
| 減価償却費 | 197,860 | 184,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,452 | -1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259,355 | 42,113 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,672 | -22,812 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,085 | 67,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267,675 | -405,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,456 | -6,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,055 | -6,043 |
| 支払利息 | 99 | 43,165 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | -295 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -14,245 | -169,927 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | -32,444 |
| 訴訟関連費用 | － | 113,172 |
| 事業構造改革費用 | － | 109,744 |
| アドバイザリー費用 | － | 359,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,732,156 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,203,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 244,084 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -47,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,465 | 79,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809,484 | -2,123,798 |
| その他 | 395,871 | -294,597 |
| 小計 | -1,672,060 | -1,673,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,055 | 6,043 |
| 利息の支払額 | -2,074 | -48,087 |
| 法人税等の支払額 | -91,765 | -88,284 |
| 法人税等の還付額 | 62,217 | 42,908 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -113,172 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -359,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,697,627 | -2,233,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 246,399 | -3,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -87,820 | -108,771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,484 | 349,800 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 29,325 | 8,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,389 | 245,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -547,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -1,955 |
| リース債務の返済による支出 | -13,467 | -13,285 |
| 配当金の支払額 | -843 | -91 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,435 | 937,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,556 | 2,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005,246 | -1,047,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,317,021 | 2,269,638 |
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