東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,084,033 | 410,460 |
| 減価償却費 | 213,066 | 197,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,269 | -15,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,249 | -259,355 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34,581 | -5,672 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,857 | -2,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112,222 | -267,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | 5,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,912 | -6,055 |
| 支払利息 | － | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -178 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | -14,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068,490 | -1,732,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -348,189 | 244,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,920 | 186,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 791,585 | -809,484 |
| 会員権評価損 | 4,350 | － |
| 本社移転損失 | 2,014 | － |
| その他 | -365,667 | 395,871 |
| 小計 | 413,796 | -1,672,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,927 | 6,055 |
| 利息の支払額 | -1,117 | -2,074 |
| 法人税等の支払額 | -387,584 | -91,765 |
| 法人税等の還付額 | － | 62,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,022 | -1,697,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,372 | 246,399 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -108,721 | -87,820 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 19,484 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 74,161 | 29,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,813 | 207,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -171 |
| リース債務の返済による支出 | -12,651 | -13,467 |
| 配当金の支払額 | -94,348 | -843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,498 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,832 | 483,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,727 | 1,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,275 | -1,005,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,322,267 | 3,317,021 |
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