東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,425 | 104,114 |
| 減価償却費 | 154,958 | 142,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,254 | 3,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,621 | 13,803 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,447 | 25,749 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37,461 | -5,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,925 | -84,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,677 | -586 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17,089 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,060 | -6,058 |
| 支払利息 | 9,382 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -314 | -551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,297 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -250 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 13,622 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 12,818 |
| 訴訟関連費用 | 49,479 | 78,354 |
| アドバイザリー費用 | 38,833 | 14,381 |
| 特別功労金 | 7,350 | － |
| 合併関連費用 | － | 6,658 |
| 子会社整理損 | － | 437,559 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,035,302 | 1,794,198 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,196,172 | -733,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 126,383 | 10,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645,938 | -131,575 |
| その他 | -398,698 | 890,759 |
| 小計 | 5,534,184 | 2,568,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,060 | 6,058 |
| 利息の支払額 | -6,576 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -23,713 | -193,128 |
| 法人税等の還付額 | 51,305 | 2,149 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -49,479 | -78,354 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -38,833 | -14,381 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -6,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,472,948 | 2,283,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,600 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,747 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,321 | -30,552 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,875 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,477 | 10,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,523 | -20,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,452,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | -542 |
| リース債務の返済による支出 | -14,070 | -12,215 |
| 配当金の支払額 | -734 | -19 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,926 | -14,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,634 | 1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,972,132 | 2,249,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,241,771 | 8,491,538 |
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