有価証券報告書-第167期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 715,425 | 104,114 |
減価償却費 | 154,958 | 142,117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,254 | 3,066 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,621 | 13,803 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,447 | 25,749 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -37,461 | -5,882 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77,925 | -84,380 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,677 | -586 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -17,089 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,060 | -6,058 |
支払利息 | 9,382 | 174 |
為替差損益(△は益) | -314 | -551 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,297 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -250 | - |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 13,622 | - |
事業構造改革費用 | - | 12,818 |
訴訟関連費用 | 49,479 | 78,354 |
アドバイザリー費用 | 38,833 | 14,381 |
特別功労金 | 7,350 | - |
合併関連費用 | - | 6,658 |
子会社整理損 | - | 437,559 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 3,035,302 | 1,794,198 |
契約負債の増減額(△は減少) | 1,196,172 | -733,862 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 126,383 | 10,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 645,938 | -131,575 |
その他 | -398,698 | 890,759 |
小計 | 5,534,184 | 2,568,123 |
利息及び配当金の受取額 | 6,060 | 6,058 |
利息の支払額 | -6,576 | -174 |
法人税等の支払額 | -23,713 | -193,128 |
法人税等の還付額 | 51,305 | 2,149 |
訴訟関連費用の支払額 | -49,479 | -78,354 |
アドバイザリー費用の支払額 | -38,833 | -14,381 |
合併関連費用の支払額 | - | -6,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,472,948 | 2,283,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3,600 | -3,600 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,747 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,321 | -30,552 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,875 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -19,477 | 10,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,523 | -20,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -1,452,600 | - |
自己株式の取得による支出 | -439 | -542 |
リース債務の返済による支出 | -14,070 | -12,215 |
配当金の支払額 | -734 | -19 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -2,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,926 | -14,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,634 | 1,073 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,972,132 | 2,249,767 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,241,771 | 8,491,538 |