東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,114 | 676,799 |
| 減価償却費 | 142,117 | 154,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,066 | -2,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,803 | 57,010 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,749 | -28,651 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,882 | -24,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,380 | 13,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -586 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -5,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,058 | -10,272 |
| 支払利息 | 174 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -551 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,297 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,639 |
| 環境対策引当金戻入益 | － | -3,398 |
| 事業構造改革費用 | 12,818 | － |
| 訴訟関連費用 | 78,354 | 74,752 |
| アドバイザリー費用 | 14,381 | － |
| 合併関連費用 | 6,658 | 359 |
| 子会社整理損 | 437,559 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,794,198 | -323,977 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -733,862 | 305,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,560 | 2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,575 | -831,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -675,629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -173,437 |
| その他 | 890,759 | 122,838 |
| 小計 | 2,568,123 | -668,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,058 | 10,272 |
| 利息の支払額 | -174 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -193,128 | -156,881 |
| 法人税等の還付額 | 2,149 | 19,863 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -78,354 | -74,752 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -14,381 | － |
| 合併関連費用の支払額 | -6,658 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283,633 | -870,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,600 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,747 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,552 | -109,636 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 606 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,323 | 39,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,080 | -72,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -343 |
| リース債務の返済による支出 | -12,215 | -12,144 |
| 配当金の支払額 | -19 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,858 | -14,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,073 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,249,767 | -957,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,491,538 | 7,533,940 |
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