東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,799 | 1,135,816 |
| 減価償却費 | 154,890 | 158,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -1,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,010 | -6,974 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,651 | -8,165 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,610 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,259 | -106,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -5,836 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,742 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,272 | -24,158 |
| 支払利息 | 130 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -434 |
| 訴訟関連収入 | － | -452,120 |
| 退職給付費用 | － | 53,731 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,639 | － |
| 環境対策引当金戻入益 | -3,398 | － |
| 訴訟関連費用 | 74,752 | 39,775 |
| 合併関連費用 | 359 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -323,977 | -133,366 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 305,702 | 1,108,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,763 | 104,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831,301 | -98,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -675,629 | -67,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -173,437 | -288,577 |
| その他 | 122,838 | -97,026 |
| 小計 | -668,129 | 1,310,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,272 | 24,158 |
| 利息の支払額 | -130 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -156,881 | -216,035 |
| 法人税等の還付額 | 19,863 | － |
| 訴訟関連費用の支払額 | -74,752 | -39,775 |
| 合併関連費用の支払額 | -359 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -870,116 | 1,078,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,600 | 21,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,636 | -387,985 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 606 | 40,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 39,770 | 4,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,859 | -322,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -302 |
| リース債務の返済による支出 | -12,144 | -12,115 |
| 配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,082 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,572 | -14,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957,597 | 742,562 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,533,940 | 8,276,502 |
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