東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,010,671 | -1,180,563 |
| 減価償却費 | 589,978 | 475,293 |
| 減損損失 | 714,007 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,984 | -7,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,679 | 59,386 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 191,203 | -116,177 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -224,489 | -240,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,563,082 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,701,755 | -139,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,005 | -126,837 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -63,908 |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,207 | -25,150 |
| 支払利息 | 63,491 | 22,795 |
| 為替差損益（△は益） | -724 | -215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -855,856 | -12,779 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -20,809,947 | -8,161 |
| 環境対策引当金繰入額 | 2,796,516 | 3,422 |
| 移転補償金 | － | -98,047 |
| 工場移転損失 | 43,379 | 299,157 |
| リース解約損 | － | 86,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,271 | 1,305,745 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -131,611 | 712,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484,629 | -1,160,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,778 | -303,146 |
| その他 | 9,044 | -344,072 |
| 小計 | -2,816,593 | -868,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,207 | 25,150 |
| 利息の支払額 | -6,440 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,039 | -822,399 |
| 移転補償金の受取額 | － | 98,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,835,866 | -1,567,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23,619 | -53,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,052 | -53,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,589,384 | 82,219 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,162,533 | -936,649 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,663,720 | 569,879 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 87,206 | 167,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,003,107 | -223,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,481,200 | -105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,201 | -1,190 |
| リース債務の返済による支出 | -1,076,350 | -30,181 |
| 配当金の支払額 | -27 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,665 | -2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,581,444 | -138,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,635 | 26,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,600,433 | -1,903,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,654,222 | 7,750,239 |
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