東京機械製作所（6335）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -765,118 | 715,425 |
| 減価償却費 | 184,210 | 154,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -2,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,113 | 93,621 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,812 | 1,447 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 67,561 | -37,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -405,526 | -77,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,631 | -13,677 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -17,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,043 | -6,060 |
| 支払利息 | 43,165 | 9,382 |
| 為替差損益（△は益） | -295 | -314 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -250 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -169,927 | 13,622 |
| 環境対策引当金戻入益 | -32,444 | － |
| 事業構造改革費用 | 109,744 | － |
| 訴訟関連費用 | 113,172 | 49,479 |
| アドバイザリー費用 | 359,641 | 38,833 |
| 特別功労金 | － | 7,350 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,203,934 | 3,035,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -47,863 | 1,196,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,513 | 126,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,123,798 | 645,938 |
| その他 | -294,597 | -398,698 |
| 小計 | -1,673,171 | 5,534,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,043 | 6,060 |
| 利息の支払額 | -48,087 | -6,576 |
| 法人税等の支払額 | -88,284 | -23,713 |
| 法人税等の還付額 | 42,908 | 51,305 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -113,172 | -49,479 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -359,641 | -38,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,233,405 | 5,472,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,600 | -3,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -108,771 | -14,321 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 349,800 | 3,875 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,414 | -19,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,842 | -33,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -547,400 | -1,452,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,955 | -439 |
| リース債務の返済による支出 | -13,285 | -14,070 |
| 配当金の支払額 | -91 | -734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,267 | -1,469,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,912 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,382 | 3,972,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,269,638 | 6,241,771 |
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