利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は15億6千7百万円(前連結会計年度は28億35百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少額13億5百万円の計上によるものです。資金減少の要因は主に、たな卸資産の11億6千万円の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億2千3百万円(前連結会計年度は250億3百万円の獲得)となりました。主な減少要因は有形及び無形固定資産の取得による9億3千6百万円の支出によるものです。

2015/07/10 9:05