利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は4億1千2百万円(前年同期は2億8千3百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少額6億4千1百万円、前受金の増加額2億9千9百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、たな卸資産の増加額2億8千2百万円、税金等調整前四半期純損失14億9千2百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億2千万円(前年同期は3億1千4百万円の獲得)となりました。主な増加要因は投資有価証券の売却による4千8百万円の収入によるものであります。主な減少要因は、投資有価証券の取得による6千9百万円の支出によるものであります。

2015/11/13 10:49