営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は4億1千2百万円(前年同期は2億8千3百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少額6億4千1百万円、前受金の増加額2億9千9百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、たな卸資産の増加額2億8千2百万円、税金等調整前四半期純損失14億9千2百万円によるものであります。

2015/11/13 10:49