利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は11億1千8百万円(前年同期は4億1千2百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、前受金の増加額5億6千5百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、仕入債務の減少額5億4千9百万円、税金等調整前四半期純損失4億2千2百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は9千5百万円(前年同期は1億2千万円の使用)となりました。主な増加要因は定期預金の減少による1億4百万円の収入によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による2千万円の支出によるものであります。

2016/11/11 9:07