財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は9千5百万円(前年同期は1億2千万円の使用)となりました。主な増加要因は定期預金の減少による1億4百万円の収入によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による2千万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は7百万円(前年同期は7百万円の使用)となりました。資金減少の要因はリース債務の返済による支出4百万円などであります。

2016/11/11 9:07