利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は16億8千1百万円(前連結会計年度は1億6千1百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、仕入債務の増加額21億9千8百万円の計上等によるものです。資金減少の要因は主に、売上債権の増加額34億9千8百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億1千6百万円(前連結会計年度は2億4千4百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に投資有価証券の売却による収入1億6千7百万円の計上等によるものです。資金減少の要因は主に投資その他の資産の増加額1億3千9百万円によるものです。

2017/06/29 12:50