利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は33億1千8百万円(前年同期は11億1千8百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、賞与引当金の増加額1億3百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、仕入債務の減少額23億7千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は3億5千4百万円(前年同期は9千5百万円の獲得)となりました。主な増加要因はその他の投資等の減少による2億1千7百万円の収入によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による2千8百万円の支出によるものであります。

2017/11/14 9:46