利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は21億8千万円(前連結会計年度は16億8千1百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、事業構造改革費用6億7千1百万円の計上等によるものです。資金減少の要因は主に、売上債権の増加額23億8千2百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は3億9千5百万円(前連結会計年度は1億1千6百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に投資有価証券の売却による収入2億1千8百万円の計上等によるものです。資金減少の要因は主に有形及び無形固定資産の取得による支出1億2千万円によるものです。

2018/06/29 9:33