利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は5億7千2百万円(前年同期は33億1千8百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少20億6百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、仕入債務の減少額8億9千万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は2億1千6百万円(前年同期は3億5千4百万円の獲得)となりました。主な増加要因は定期預金の純減額1億8千1百万円によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による1千3百万円の支出によるものであります。

2018/11/14 9:48