財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は2億1千6百万円(前年同期は3億5千4百万円の獲得)となりました。主な増加要因は定期預金の純減額1億8千1百万円によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による1千3百万円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1千4百万円(前年同期は8百万円の使用)となりました。資金減少の要因はリース債務の返済による支出1千1百万円などであります。

2018/11/14 9:48