営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は5億7千2百万円(前年同期は33億1千8百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少20億6百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、仕入債務の減少額8億9千万円によるものであります。

2018/11/14 9:48