利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は17億7百万円(前年同期は5億7千2百万円の獲得)となりました。資金増加の要因は主に、売上債権の減少13億9千万円によるものであります。資金減少の要因は主に、仕入債務の減少額13億4千1百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3千8百万円(前年同期は2億1千6百万円の獲得)となりました。主な増加要因は定期預金の純減額4千8百万円によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出5千6百万円の支出によるものであります。

2019/11/14 15:36