利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は5億3千4百万円(前年同期は17億7百万円の使用)となりました。資金増加の要因は主に、前受金の増減額10億1千8百万円によるものであります。資金減少の要因は主に、仕入債務の減少額24億6千9百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は5百万円(前年同期は3千8百万円の使用)となりました。主な増加要因は有形及び無形固定資産の売却による収入1千7百万円によるものであります。主な減少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出1千6百万円の支出によるものであります。

2020/11/13 11:12