財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は2億7百万円(前連結会計年度は1億1千5百万円の獲得)となりました。資金増加の要因は主に定期預金の純増減額2億4千6百万円の減少によるものです。資金減少の要因は有形及び無形固定資産の取得による支出8千7百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は4億8千3百万円(前連結会計年度は1億9百万円の使用)となりました。資金増加の要因は短期借入による収入5億円によるものです。資金減少の要因は主に、リース債務の返済による支出1千3百万円によるものです。

2021/06/29 9:56